지갑이 어떻게 수익을 내는지부터 살펴봅니다
표면적인 PnL 수치만 의존하지 마세요. 상세 페이지를 연 뒤에는 먼저 PnL이 어디에서 왔는지 이해해야 합니다:- 장기적으로 반복 가능한 거래에서 오는가, 한두 번의 큰 수익에 의존하는가?
- 모멘텀을 따르는가, 손실 포지션에 물타기를 하는가?
- 메이저 종목을 거래하는가, 변동성이 높은 알트를 거래하는가?
- 청산에 규율이 있는가?
- 손실 후 통제력을 잃지는 않는가?
지갑 프로필 읽기
상세 페이지에도 지갑 프로필 태그가 표시되어, 해당 지갑의 거래 스타일을 빠르게 이해할 수 있습니다.- 계정 규모: 현재 보유 포지션 규모에 따라 고래, 상어, 돌고래, 물고기 등으로 구분합니다.
- 종목 선호: 해당 지갑이 주로 메이저, 알트, TradFi 종목을 거래하는지, 아니면 여러 유형을 두루 거래하는지를 보여줍니다.
- 방향 선호: 롱 편향, 숏 편향, 균형 중 어느 쪽에 가까운지를 보여줍니다.
- 보유 주기: 스캘핑, 단기 거래에 가까운지, 아니면 더 길게 보유하는 경향이 있는지를 보여줍니다.
- 성과 표시: 승률, 안정성, 거래 활성도 측면에서 두드러진 특징을 표시합니다.
이러한 태그는 빠른 판단에는 유용하지만, 상세 분석을 대체할 수는 없습니다. 따라가기 전에 현재 보유 포지션, 거래 이력, 낙폭, 레버리지를 함께 살펴보세요.
현재 보유 포지션 확인
현재 보유 포지션은 지금 따라가는 것이 합리적인지에 직접적인 영향을 미칩니다. 중점적으로 볼 항목:- 종목 또는 계약
- 포지션 규모
- 레버리지
- 미실현 PnL
- 진입 가격과 현재 마크 가격의 차이
- 이미 큰 폭의 평가이익 또는 평가손실이 발생했는지 여부
거래 이력 확인
거래 이력은 이 지갑이 반복 가능한 거래 행태를 가지고 있는지를 보여줍니다. 다음을 검토하세요:- 수익이 여러 번의 거래에서 나왔는지 여부
- 손실 시 적시에 손절했는지 여부
- 시세를 자주 추격하는지 여부
- 방향을 너무 자주 바꾸는지 여부
- 특정 시장 국면에서만 좋은 성과를 냈는지 여부
리스크 지표 확인
수익률이 높다고 해서 그 지갑이 따라가기에 적합하다는 뜻은 아닙니다. 다음 항목도 함께 살펴봐야 합니다:- 최대 낙폭
- 승률
- 거래 횟수
- 현재 레버리지
- 계정 규모
- 최근과 장기 성과의 일관성
따라가기에 적합하지 않을 수 있는 지갑
다음과 같은 경우에는 신중해야 합니다:- 계정 규모는 매우 작은데 수익률이 극단적으로 높은 경우
- PnL이 주로 단발성 대형 거래에 의해 끌어올려진 경우
- 현재 보유 포지션이 이미 큰 폭의 평가이익 상태인 경우
- 고배율 레버리지 또는 풀 포지션 거래가 잦은 경우
- 낙폭이 매우 깊은 경우
- 최근 거래 스타일이 갑자기 변한 경우
- 거래 로직을 이해할 수 없는 경우
상세 페이지를 본 뒤에 할 일
지갑을 검토한 직후에 반드시 카피 트레이딩을 시작할 필요는 없습니다. 더 안전한 워크플로는 다음과 같습니다:- 지갑을 즐겨찾기에 추가합니다.
- 왜 관심을 갖는지를 기록하는 라벨을 적용합니다.
- 며칠 동안 관찰하며 스타일이 일관되게 유지되는지 확인합니다.
- 여전히 적합하다고 판단되면, 소액 카피 트레이딩 배분으로 테스트합니다.