Bắt đầu bằng việc xem ví kiếm tiền như thế nào
Đừng chỉ dựa vào con số PnL nổi bật. Sau khi mở trang chi tiết, trước hết hãy hiểu nguồn PnL đến từ đâu:- Là giao dịch có thể lặp lại trong dài hạn, hay một hai lệnh thắng lớn?
- Nó đi theo động lượng, hay nhồi thêm vào các vị thế đang lỗ?
- Nó giao dịch các thị trường chính, hay altcoin biến động cao?
- Việc đóng lệnh có kỷ luật không?
- Nó có mất kiểm soát sau khi thua lỗ không?
Đọc chân dung ví
Trang chi tiết cũng hiển thị các nhãn chân dung ví để bạn nhanh chóng hiểu phong cách giao dịch của ví này.- Quy mô tài khoản: phân loại quy mô vị thế hiện tại, ví dụ Cá voi, Cá mập, Cá heo hoặc Cá nhỏ.
- Sở thích loại coin: cho biết ví chủ yếu giao dịch Coin chính, Altcoin, thị trường TradFi, hay hỗn hợp.
- Sở thích hướng giao dịch: cho biết ví thiên về long, short, hay cân bằng.
- Chu kỳ giao dịch: cho biết ví thiên về Scalping, giao dịch ngắn hạn, hay giữ lâu hơn.
- Dấu hiệu hiệu suất: làm nổi bật tỷ lệ thắng, tính ổn định hoặc mức độ hoạt động giao dịch đáng chú ý.
| Nhóm nhãn | Nhãn | Ý nghĩa | Tiêu chí đánh giá |
|---|---|---|---|
| Quy mô tài khoản | Cá voi | Quy mô vị thế hiện tại rất lớn. | Vị thế lớn hơn 1.000.000 USDC |
| Quy mô tài khoản | Cá mập | Quy mô vị thế hiện tại lớn. | Vị thế từ 100.000 đến 1.000.000 USDC |
| Quy mô tài khoản | Cá heo | Quy mô vị thế hiện tại trung bình. | Vị thế từ 50.000 đến 100.000 USDC |
| Quy mô tài khoản | Cá nhỏ | Quy mô vị thế hiện tại nhỏ hơn. | Vị thế từ 10.000 đến 50.000 USDC |
| Dấu hiệu hiệu suất | Thợ săn tỷ lệ thắng | Tỷ lệ thắng nổi bật. | Tỷ lệ thắng lớn hơn 80% và hơn 60 lệnh mở trong 30 ngày gần nhất |
| Dấu hiệu hiệu suất | Tăng trưởng ổn định | Hiệu suất dài hạn ổn định hơn. | Có lợi nhuận trên sáu tháng và hơn 30 lệnh mở trong 30 ngày gần nhất |
| Dấu hiệu hiệu suất | Cỗ máy lợi nhuận | Mức độ hoạt động và khả năng sinh lời nổi bật. | Tỷ lệ thắng lớn hơn 60% và hơn 300 lệnh mở trong 30 ngày gần nhất |
Kiểm tra vị thế hiện tại
Vị thế hiện tại ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi theo ngay bây giờ có hợp lý hay không. Hãy tập trung vào:- thị trường hoặc hợp đồng
- quy mô vị thế
- đòn bẩy
- PnL chưa thực hiện
- giá vào lệnh so với giá mark hiện tại
- vị thế đã có lãi hoặc lỗ chưa thực hiện lớn hay chưa
Kiểm tra lịch sử giao dịch
Lịch sử giao dịch cho thấy ví có hành vi giao dịch lặp lại được hay không. Hãy xem xét:- lợi nhuận có đến từ nhiều giao dịch hay không
- thua lỗ có được cắt kịp thời hay không
- có thường xuyên đuổi sóng hay không
- có thường xuyên đổi hướng hay không
- chỉ thể hiện tốt trong một giai đoạn thị trường nhất định hay không
Kiểm tra chỉ số rủi ro
Lợi nhuận cao không có nghĩa là ví phù hợp để đi theo. Bạn cũng nên xem:- drawdown tối đa
- tỷ lệ thắng
- số lần giao dịch
- đòn bẩy hiện tại
- quy mô tài khoản
- mức độ nhất quán giữa hiệu suất gần đây và dài hạn
Những ví có thể không phù hợp để đi theo
Hãy thận trọng khi bạn thấy:- quy mô tài khoản rất nhỏ nhưng lợi nhuận cực cao
- PnL chủ yếu được kéo lên bởi một lệnh đột biến
- vị thế hiện tại đã có lãi chưa thực hiện lớn
- thường xuyên giao dịch đòn bẩy cao hoặc full vị thế
- drawdown sâu
- gần đây phong cách giao dịch thay đổi đột ngột
- logic giao dịch mà bạn không thể hiểu
Sau trang chi tiết thì làm gì
Bạn không cần copy trade ngay sau khi xem một ví. Quy trình an toàn hơn là:- Thêm ví vào yêu thích.
- Áp dụng nhãn để ghi lại lý do ví đó đáng quan tâm.
- Quan sát vài ngày để xem phong cách có duy trì ổn định không.
- Nếu vẫn phù hợp, hãy thử với một mức phân bổ copy trade nhỏ.